Ide o finančný nástroj na zabezpečenie proti riziku vyplývajúcemu z možného negatívneho vývoja konkrétneho menového páru pre klienta. Zároveň poskytuje klientom možnosť profitovať z opačného vývoja na devízovom trhu. Forwardovým obchodom sa klient zaväzuje dodržať svoj záväzok, opciou si kupuje právo na uplatnenie opcie, za čo platí predajcovi opcie nevratnú opčnú prémiu. Opčná štruktúra pozostáva z kombinácie opcií s cieľom minimalizovať alebo úplne eliminovať náklady na opčnú prémiu.
Čo je opčná štruktúra?
So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.
Aké sú výhody opčných štruktúr?
-
Žiadne poplatky za konzultácie, vyjednávanie a riadenie transakcií
-
Vyššie sadzby ako pri forwardových obchodoch
-
Stratégia na mieru až na 3 roky Beznákladové opčné štruktúry
Varianty opčných štruktúr
Nulové náklady Beznákladová opčná štruktúra: pákový efekt 1:2. Frekvencia splatnosti a sumy sú fixné.
- Klient kúpi jednu opciu, druhú predá
- platí prémiu za opcie s hodnotou 1
- investuje prémiu za opcie s hodnotou 2
- Zinkasovaná prevízia za opciu 2 je zahrnutá do konečnej ceny opčnej štruktúry
- Klient vopred nevie, či pri splatnosti vymení sumu 1 alebo 2 - suma výmeny sa určuje podľa aktuálneho spotového kurzu v deň a čas splatnosti
- Ak je spotový kurz v deň splatnosti výhodnejší, klient vymení vyššiu sumu
- Ak je spotový kurz v deň splatnosti menej priaznivý, klient vymení nižšiu sumu
- Zabezpečenie podľa rizikových váh, štandardná suma je 2
Tarf (Target Redemption Forward) Opčná štruktúra: pákový efekt 1:1,5 / 1:2. Maximálny zisk klienta z celého obchodu je vopred obmedzený (profit cap) - Po dosiahnutí maximálneho zisku zostávajúce obchody v rámci štruktúry zaniknú.
- Možnosť kurzového zvýhodnenia prvej splatnosti (nie je nutné)
- Zabezpečenie podľa rizikových váh - na základe sumy 2, ďalej redukovanej podľa podmienok štruktúry
Pre koho je tento produkt vhodný?
- Pravidelná výmena rovnakých súm s určitou frekvenciou
- Minimálna suma na jednu splatnosť je 50 000 EUR
- Požadované zabezpečenie (možno čiastočne kombinovať so schváleným obchodným limitom)
Kľúčové informácie nájdete tu:
Ak vás tento produkt zaujal a myslíte si, že by bol pre vás užitočným nástrojom na zníženie rizika spojeného s vaším podnikaním, neváhajte nás kontaktovať.
Podmienky uzatvárania opčných štruktúr
- Uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb a Dodatok o poskytovaní investičných služieb.
- Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
- Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
- Minimálna suma celého zloženého obchodu, teda jednej relácie par forwardu, je 200 000 EUR či ekvivalent v inej mene.
- Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.
Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.
Naši obchodníci s vami radi prediskutujú vaše možnosti a individuálne podmienky zabezpečenia devízového rizika a navrhnú vám najlepšiu možnosť pre vašu firmu.
Naše kurzy
Mena
Nákup
Predaj
Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.